2019.05月報

一、月結績效

2019年05月對帳單：

 

5月的操作帳面已實現獲利為-283,552元，
整月的交易量為34,208,000元，手續費48,773元，
折扣約為3.7折，月折讓金額約 30,800元，
故本月之總獲利金額為 -252,752元。



下圖為2019至今累積獲利：

二、績效總表分析

全月績效總表如下圖：

平均使用本金約698,608元，加計退傭後月報酬率約-36.18%

1.5月整體操作回顧
實際損傷比我想像的更重的一個月
這不是一個很好的訊號
在四月的時候本金正是滾動突破七位數讓我有點得意忘形
導致五月開始「持續、不斷、一直、連續、維持」停損的節奏
沒有太大的失誤但是卻是勝率極度低落的一個月
雖然投入的本金控制比上個月更低
但是因為勝率極低的緣故讓整個月的報酬率低於30%
直接刷新個人單月報酬率最低紀錄
只能說悽慘無比

2.2019年獲利歸零
這個月虧損的金額也一舉突破個人單月最高
吃掉所有今年的獲利
宣告這今年又是重新開始
帳戶資金水位也正式低於7位數
回到約85萬左右
又是一次重新的累積

3.勝率極低僅12%
本月進出共25筆交易
其中僅3筆賺錢
主因回歸到我從四月底開始就預期大盤會開始進入跌勢
因此在操作策略上我五月的目標就設定為「重壓、爆賺」
觀察到幾筆交易如聯亞、精華、大立光皆是以權證部位重壓的下注
以及投入超過90萬以上本金重壓的可成、穩懋、健鼎
除了聯亞以外通通剎羽而歸
而且賺錢的聯亞也因為權證槓桿效果差的緣故
吃了兩根跌停板只賺11%
成也槓桿敗也槓桿
這波盤勢雖然讓我預測到
但在採取的操作上卻吃了大虧
雖然回頭看下來指數走一個重挫的發展
可實際走法卻並非恐慌式的下跌
導致因為槓桿較高的情況下
凹單空間少
只能在劇情發展與我預測不同的情況下預先停損
導致看對方向但卻因為小波動就讓空單出場在相對高點


4.停損頻率高
本月常常出現一天兩次停損的狀況
因為消息面影響讓這個月的波動較大
對於我的操作上本來就不利
其實最好的方法就是減低交易頻率度過這段時間
但我仍然沒做到
除了手癢之外
也和自己進場指標設的寬鬆有關
這又回歸到預判的問題
連日走跌讓我對於自己四月底的預判再次確認
因此我認為這樣重壓的下注方法有助於我的報酬率提高
但事實顯示這段時間這樣的結果實在相當差

三、結論&次月分析

帳戶本金突破後的大回檔
本月此帳戶本金又再次跌破7位數
好像每次自己突破後就會又再次撞到一面大牆
只能說要靠投機致富真的不容易
這個月雖然靠著投入本金的控制讓虧損大約落在帳戶本金的30%之內
但勝率實在是有點差
絕對損失金額也突破新高
加上台股目前有些與國際盤脫鉤的現象出現
下個月開始還是安分守己、穩扎穩打
運用槓桿的情況還是要收斂一點比較理想

這個月的行情判斷是正確
但在操作上卻是失敗
雖然是負面教材但這也是我認為身為一個投機者相當重要的事情
想法永遠比不上作法
唯有實際透過市場給予印證
才能證明正確性

對於次月的盤勢檢討
我認為目前國際情勢的混亂又升到另一個高度
雖然就指數來看台股相較於幾個重災區尚屬強勢
但也因為這樣我認為整個利空尚未真正的反應出來
就指數的走法也尚未見到恐慌的狀況
我仍會維持空方的操作邏輯
也因近期波動較大翻轉速度快
6月也將試圖把進出場邏輯定的嚴格一些
去減少過度交易的狀況、增加勝率
預期將操作次數降低在20次內